有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,017,858,653円
Ⅱ 負債総額	47,722,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,970,136,514円
Ⅳ 発行済数量	11,843,755,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	156,793,718,961円
Ⅱ 負債総額	463,586,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,330,132,522円
Ⅳ 発行済数量	157,168,114,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	627,482,191,532円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,482,191,532円
Ⅳ 発行済数量	351,420,742,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7856円