有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,054,767,643円
Ⅱ 負債総額	121,775,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,932,992,504円
Ⅳ 発行済数量	8,323,544,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0732円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	132,256,047,558円
Ⅱ 負債総額	363,719,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,892,328,435円
Ⅳ 発行済数量	95,975,474,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3742円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	756,662,866,902円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,662,866,902円
Ⅳ 発行済数量	271,766,364,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7842円