有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,832,478,925円
Ⅱ 負債総額	57,235,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,775,243,160円
Ⅳ 発行済数量	6,760,023,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	182,194,597,783円
Ⅱ 負債総額	550,879,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,643,718,411円
Ⅳ 発行済数量	78,274,022,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3206円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,053,160,368,124円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,160,368,124円
Ⅳ 発行済数量	209,002,334,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0390円