有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,954,864,252円
Ⅱ 負債総額	117,639,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,837,224,532円
Ⅳ 発行済数量	8,574,550,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9140円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	126,177,300,040円
Ⅱ 負債総額	800,497,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,376,802,307円
Ⅳ 発行済数量	103,449,361,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2120円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	684,922,713,053円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,922,713,053円
Ⅳ 発行済数量	282,820,613,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4218円