有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,299,145,709円
Ⅱ 負債総額	245,670,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,053,475,307円
Ⅳ 発行済数量	9,907,182,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6204円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	216,805,460,416円
Ⅱ 負債総額	1,029,971,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,775,488,645円
Ⅳ 発行済数量	128,168,571,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6835円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,067,059,341,775円
Ⅱ 負債総額	1,039,079,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,066,020,262,342円
Ⅳ 発行済数量	321,703,737,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3137円