有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/09-2026/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,956,092,774円
Ⅱ 負債総額	51,191,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,904,901,145円
Ⅳ 発行済数量	5,992,085,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	168,851,202,329円
Ⅱ 負債総額	381,583,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,469,618,760円
Ⅳ 発行済数量	71,454,090,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3577円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,027,356,233,037円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,027,356,233,037円
Ⅳ 発行済数量	195,344,817,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2592円