有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/07-2024/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,681,243,107円
Ⅱ 負債総額	122,401,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,558,841,373円
Ⅳ 発行済数量	7,270,773,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4522円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	179,302,138,418円
Ⅱ 負債総額	415,307,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,886,830,617円
Ⅳ 発行済数量	81,728,150,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1888円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,015,466,756,975円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,466,756,975円
Ⅳ 発行済数量	217,435,560,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6702円