有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,446,375,708円
Ⅱ 負債総額	316,249,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,130,126,567円
Ⅳ 発行済数量	9,159,108,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3244円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	176,210,536,445円
Ⅱ 負債総額	907,320,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,303,216,193円
Ⅳ 発行済数量	118,011,679,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4855円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	914,353,622,615円
Ⅱ 負債総額	905,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,448,622,615円
Ⅳ 発行済数量	309,541,515,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9510円