有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,536,532,275円
Ⅱ 負債総額	311,241,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,225,290,414円
Ⅳ 発行済数量	10,818,617,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5922円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	221,322,352,000円
Ⅱ 負債総額	642,944,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,679,407,473円
Ⅳ 発行済数量	134,859,227,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6364円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,042,975,698,110円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,975,698,110円
Ⅳ 発行済数量	330,617,039,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1546円