有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,575,486,837円
Ⅱ 負債総額	40,990,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,534,496,465円
Ⅳ 発行済数量	10,738,724,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,776,326,654円
Ⅱ 負債総額	358,419,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,417,906,827円
Ⅳ 発行済数量	144,398,428,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9724円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	594,407,356,844円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,407,356,844円
Ⅳ 発行済数量	331,320,356,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7941円