有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/07-2025/09/08)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,689,599,561円
Ⅱ 負債総額	170,820,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,518,779,148円
Ⅳ 発行済数量	6,405,025,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6423円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	203,002,774,773円
Ⅱ 負債総額	546,381,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,456,392,829円
Ⅳ 発行済数量	74,860,839,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7044円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,224,570,601,612円
Ⅱ 負債総額	1,070,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,500,601,612円
Ⅳ 発行済数量	204,497,609,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9830円