有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,926 | 144,161 |
| 減価償却費 | 89,464 | 178,838 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 1,365 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 7,239 | 10,300 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 9,147 | 19,163 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,833 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △178,069 | △186,532 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △619,276 | 619,276 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,031 | 1,939 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △97,412 | 5,250 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,163 | 9,624 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,371 | △5,405 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,435 | 9,792 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 31,736 |
| その他 | - | △38 |
| 小計 | △750,381 | 844,967 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △8,749 | △19,268 |
| 法人税等の支払額 | △193 | △806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △759,324 | 824,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,587,197 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △112,069 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,326 | △352 |
| 創立費の支払による支出 | △7,033 | - |
| 開業費の支払による支出 | △27,315 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,736,941 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 619,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △619,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △186,303 |
| 投資口の発行による収入 | 4,144,397 | - |
| 投資口交付費の支払による支出 | △61,117 | - |
| 分配金の支払額 | - | △29,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,980,280 | △834,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,013 | △10,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,042 | 584,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 584,056 | ※1 573,899 |
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