有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 250,908 | 109,439 |
| 減価償却費 | 578,759 | 579,892 |
| 投資口交付費償却 | 4,484 | 4,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △160 |
| 未払分配金戻入 | △424 | △294 |
| 支払利息 | 74,304 | 77,752 |
| 固定資産圧縮損 | 2,110 | 831 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,276 | △2,557 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,361 | 12,989 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,034 | 15,272 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 33,797 | △23,692 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,804 | 4,951 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,041 | △870 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,946 | 10,083 |
| その他 | △5,541 | 5,465 |
| 小計 | 874,980 | 793,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 160 |
| 利息の支払額 | △74,656 | △78,171 |
| 法人税等の支払額 | △890 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,458 | 714,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,609 | △51,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,609 | △51,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △552,224 | △559,294 |
| 分配金の支払額 | △518,970 | △495,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,071,194 | △1,055,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,345 | △392,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,772,851 | 1,491,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,491,505 | ※1 1,099,225 |
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