有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 当期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,161 | 48,286 |
| 減価償却費 | 178,838 | 178,890 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 10,300 | 10,300 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 19,163 | 17,996 |
| 固定資産圧縮損 | 1,833 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △186,532 | 97,303 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 619,276 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,939 | 2,670 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,250 | 5,308 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,624 | △12,336 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,405 | △3,790 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,792 | △352 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,736 | △25,408 |
| その他 | △38 | 52 |
| 小計 | 844,967 | 323,945 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △19,268 | △18,100 |
| 法人税等の支払額 | △806 | △690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,894 | 305,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △2,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △2,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △619,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,303 | △158,007 |
| 分配金の支払額 | △29,396 | △192,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △834,699 | △350,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,156 | △48,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,056 | 573,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 573,899 | ※1 525,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
