有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,286 | 134,523 |
| 減価償却費 | 178,890 | 178,965 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 10,300 | 10,300 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 17,996 | 17,250 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 97,303 | △73,866 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △19 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,670 | △2,274 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,308 | 5,221 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △12,336 | 694 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,790 | 721 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △352 | 440 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,408 | 18,085 |
| その他 | 52 | △544 |
| 小計 | 323,945 | 294,524 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △18,100 | △17,348 |
| 法人税等の支払額 | △690 | △689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,156 | 276,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,514 | △2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,514 | △2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △158,007 | △185,192 |
| 分配金の支払額 | △192,867 | △101,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,874 | △286,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,232 | △12,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,899 | 525,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,666 | 513,545 |
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