有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日 | 当期 自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,730 | 268,922 |
| 減価償却費 | 578,252 | 578,200 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 1,365 |
| 投資口交付費償却 | 9,586 | 5,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 未払分配金戻入 | △163 | △154 |
| 支払利息 | 71,998 | 69,374 |
| 固定資産圧縮損 | - | 325 |
| 固定資産除却損 | - | 213 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 47,114 | △11,927 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 750,718 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,889 | △13,922 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,472 | 18,075 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,573 | △17,321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,019 | △10,321 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,897 | 3,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,981 | △86,864 |
| その他 | 5,421 | △8,833 |
| 小計 | 1,940,427 | 795,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △72,419 | △68,659 |
| 法人税等の支払額 | △897 | △981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867,111 | 726,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,042 | △2,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,042 | △2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △674,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △628,518 | △566,438 |
| 分配金の支払額 | △539,764 | △501,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,842,283 | △1,067,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,785 | △343,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,283,295 | 2,299,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,299,080 | ※1 1,955,265 |
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