訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,353 | 293,730 |
| 減価償却費 | 578,471 | 578,252 |
| 創立費償却 | 1,529 | - |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 9,586 | 9,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 未払分配金戻入 | △330 | △163 |
| 支払利息 | 69,048 | 71,998 |
| 固定資産圧縮損 | 1,959 | - |
| 固定資産除却損 | 360 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △274,030 | 47,114 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 33 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △750,718 | 750,718 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,422 | 15,889 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △118,121 | 20,472 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △18,201 | 25,573 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △416 | 15,019 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,215 | △5,897 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,840 | 109,981 |
| その他 | △14,455 | 5,421 |
| 小計 | △239,247 | 1,940,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △68,526 | △72,419 |
| 法人税等の支払額 | △881 | △897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △308,654 | 1,867,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,530,845 | △9,042 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △87,149 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,618,005 | △9,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 674,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △674,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,580,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △607,161 | △628,518 |
| 投資口の発行による収入 | 6,071,651 | - |
| 投資口交付費の支払による支出 | △26,905 | - |
| 分配金の支払額 | △342,536 | △539,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,349,047 | △1,842,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,422,387 | 15,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,908 | 2,283,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,283,295 | ※1 2,299,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
