有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日 | 当期 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,801 | 234,491 |
| 減価償却費 | 581,592 | 584,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △272 |
| 未払分配金戻入 | △148 | △1,010 |
| 支払利息 | 80,845 | 81,382 |
| 固定資産除却損 | 1 | - |
| 災害による損失 | 24,218 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,485 | 48,351 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,855 | 16,774 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,223 | 27,023 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15,691 | 8,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,220 | 5,065 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,383 | △11,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,751 | △31,008 |
| その他 | △10,707 | 6,743 |
| 小計 | 925,403 | 969,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 272 |
| 利息の支払額 | △80,385 | △81,804 |
| 災害損失の支払額 | △6,550 | △6,439 |
| 法人税等の支払額 | △939 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,833 | 880,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,505 | △128,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,505 | △128,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △518,775 | △590,182 |
| 分配金の支払額 | △303,068 | △322,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △821,844 | △912,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,516 | △160,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,225 | 1,073,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,073,708 | ※1 913,007 |
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