有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年1月 1日 至 2024年6月30日 | 当期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,717 | 250,908 |
| 減価償却費 | 578,317 | 578,759 |
| 投資口交付費償却 | 4,484 | 4,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △25 |
| 未払分配金戻入 | △667 | △424 |
| 支払利息 | 66,376 | 74,304 |
| 固定資産圧縮損 | 303 | 2,110 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,545 | △11,276 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,506 | △19,361 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,757 | 1,034 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,254 | 33,797 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,469 | △8,804 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △388 | △2,041 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,046 | △22,946 |
| その他 | 5,668 | △5,541 |
| 小計 | 994,391 | 874,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 25 |
| 利息の支払額 | △66,258 | △74,656 |
| 法人税等の支払額 | △776 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,357 | 799,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,687 | △9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,687 | △9,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △600,475 | △552,224 |
| 分配金の支払額 | △505,608 | △518,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,084 | △1,071,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,414 | △281,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,265 | 1,772,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,772,851 | ※1 1,491,505 |
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