有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,523 | 133,243 |
| 減価償却費 | 178,965 | 316,547 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 10,300 | 14,277 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 17,250 | 35,511 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △73,866 | △238,266 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △19 | 19 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △890,529 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,274 | △31,600 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,221 | △139,909 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 694 | 2,325 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 721 | 24,320 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 440 | 20,749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,085 | △24,412 |
| その他 | △544 | △3,527 |
| 小計 | 294,524 | △776,223 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △17,348 | △34,966 |
| 法人税等の支払額 | △689 | △706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,487 | △811,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,350 | △10,785,384 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △734,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,350 | △11,520,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 831,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,192 | △304,493 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,779,304 |
| 投資口交付費の支出 | - | △30,611 |
| 分配金の支払額 | △101,065 | △179,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,257 | 13,145,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,120 | 813,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,666 | 513,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 513,545 | ※1 1,327,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
