訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 当期 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,784 | 148,792 |
| 減価償却費 | 385,425 | 387,329 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 14,656 | 8,162 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 56,706 | 54,604 |
| 固定資産圧縮損 | - | 2,410 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △97,546 | 48,756 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 890,529 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △666 | △16,223 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,049 | 2,374 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,908 | 30,662 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,086 | △6,362 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,769 | △1,448 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,657 | △73,004 |
| その他 | 1,176 | △1,905 |
| 小計 | 1,591,386 | 589,172 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △57,045 | △54,327 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,447 | 533,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △63,502 | △56,936 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △725 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,024 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,252 | △56,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △831,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △372,531 | △384,564 |
| 分配金の支払額 | △320,881 | △361,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,524,412 | △746,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,217 | △269,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,199 | 1,270,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,270,982 | ※1 1,001,720 |
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