有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | 当期 自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,430 | 327,353 |
| 減価償却費 | 389,203 | 578,471 |
| 創立費償却 | 2,294 | 1,529 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 5,101 | 9,586 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 未払分配金戻入 | △424 | △330 |
| 支払利息 | 51,872 | 69,048 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,959 |
| 固定資産除却損 | - | 360 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △91,041 | △274,030 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △33 | 33 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △750,718 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,274 | △32,422 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,911 | △118,121 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15,869 | △18,201 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,977 | △416 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 127 | 20,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,188 | △41,840 |
| その他 | △3,972 | △14,455 |
| 小計 | 664,770 | △239,247 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △52,169 | △68,526 |
| 法人税等の支払額 | △852 | △881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,749 | △308,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,120 | △9,530,845 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △87,149 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,120 | △9,618,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 674,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △408,723 | △607,161 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,071,651 |
| 投資口交付費の支払による支出 | - | △26,905 |
| 分配金の支払額 | △336,717 | △342,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △745,441 | 11,349,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,812 | 1,422,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,001,720 | 860,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 860,908 | ※1 2,283,295 |
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