有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,243 | 247,784 |
| 減価償却費 | 316,547 | 385,425 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 14,277 | 14,656 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 35,511 | 56,706 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △238,266 | △97,546 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △890,529 | 890,529 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,600 | △666 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △139,909 | 13,049 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,325 | 3,908 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,320 | △8,086 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,749 | 2,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,412 | 76,657 |
| その他 | △3,527 | 1,176 |
| 小計 | △776,223 | 1,591,386 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △34,966 | △57,045 |
| 法人税等の支払額 | △706 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △811,895 | 1,533,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,785,384 | △63,502 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △734,888 | △725 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,520,272 | △65,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 831,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △831,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,050,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,493 | △372,531 |
| 投資口の発行による収入 | 5,779,304 | - |
| 投資口交付費の支出 | △30,611 | - |
| 分配金の支払額 | △179,377 | △320,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,145,821 | △1,524,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813,653 | △56,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,545 | 1,327,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,327,199 | ※1 1,270,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
