有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 当期 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,792 | 260,430 |
| 減価償却費 | 387,329 | 389,203 |
| 創立費償却 | 2,294 | 2,294 |
| 開業費償却額 | 2,731 | 2,731 |
| 投資口交付費償却 | 8,162 | 5,101 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 未払分配金戻入 | - | △424 |
| 支払利息 | 54,604 | 51,872 |
| 固定資産圧縮損 | 2,410 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 48,756 | △91,041 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △33 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,223 | 11,274 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,374 | 12,911 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 30,662 | △15,869 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,362 | 1,977 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,448 | 127 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,004 | 38,188 |
| その他 | △1,905 | △3,972 |
| 小計 | 589,172 | 664,770 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △54,327 | △52,169 |
| 法人税等の支払額 | △885 | △852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,959 | 611,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △56,936 | △7,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,936 | △7,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △384,564 | △408,723 |
| 分配金の支払額 | △361,721 | △336,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,285 | △745,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,261 | △140,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270,982 | 1,001,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,001,720 | ※1 860,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
