有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年1月 1日 至 2024年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,922 | 266,717 |
| 減価償却費 | 578,200 | 578,317 |
| 開業費償却額 | 1,365 | - |
| 投資口交付費償却 | 5,334 | 4,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 未払分配金戻入 | △154 | △667 |
| 支払利息 | 69,374 | 66,376 |
| 固定資産圧縮損 | 325 | 303 |
| 固定資産除却損 | 213 | 0 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,927 | 31,545 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,922 | 9,506 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,075 | 8,757 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,321 | 2,254 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,321 | 5,469 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,367 | △388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,864 | 16,046 |
| その他 | △8,833 | 5,668 |
| 小計 | 795,832 | 994,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △68,659 | △66,258 |
| 法人税等の支払額 | △981 | △776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,193 | 927,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,432 | △3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,432 | △3,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △566,438 | △600,475 |
| 分配金の支払額 | △501,137 | △505,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,576 | △1,106,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,815 | △182,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299,080 | 1,955,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,955,265 | ※1 1,772,851 |
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