有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 101,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,512,610 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,067 | |||
| 未収入金 | 13,964 | |||
| 流動資産合計 | 14,699,387 | |||
| 資産合計 | 14,699,387 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 92,083 | |||
| 未払金 | 20,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 543 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,750 | |||
| その他未払費用 | 670 | |||
| 流動負債合計 | 135,900 | |||
| 負債合計 | 135,900 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 16,848,705 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,285,218 | |||
| (分配準備積立金) | 9,686 | |||
| 元本等合計 | 14,563,487 | |||
| 純資産合計 | 14,563,487 | |||
| 負債純資産合計 | 14,699,387 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
