有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月26日現在] | 当期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 101,746 | - | |||
| コール・ローン | - | 278,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,512,610 | 41,366,685 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,067 | 768,692 | |||
| 未収入金 | 13,964 | 56,315 | |||
| 流動資産合計 | 14,699,387 | 42,469,736 | |||
| 資産合計 | 14,699,387 | 42,469,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 92,083 | - | |||
| 未払金 | 20,854 | 62 | |||
| 未払受託者報酬 | 543 | 1,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,750 | 56,148 | |||
| その他未払費用 | 670 | 1,748 | |||
| 流動負債合計 | 135,900 | 59,362 | |||
| 負債合計 | 135,900 | 59,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,848,705 | 48,832,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,285,218 | △6,422,203 | |||
| (分配準備積立金) | 9,686 | 53,433 | |||
| 元本等合計 | 14,563,487 | 42,410,374 | |||
| 純資産合計 | 14,563,487 | 42,410,374 | |||
| 負債純資産合計 | 14,699,387 | 42,469,736 | |||
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