有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月26日現在] | 当期 [2021年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,661,223 | 53,017,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,189,136,010 | 4,799,903,508 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,680,854 | 25,550,980 | |||
| 未収入金 | - | 44,527,564 | |||
| 流動資産合計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 | |||
| 資産合計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,842,103 | 163,776,184 | |||
| 未払金 | - | 1,834,897 | |||
| 未払収益分配金 | 13,907,757 | 13,836,702 | |||
| 未払解約金 | 8 | 46,149,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,178 | 177,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,887,039 | 7,080,367 | |||
| 未払利息 | 108 | 145 | |||
| その他未払費用 | 41,224 | 49,294 | |||
| 流動負債合計 | 97,825,417 | 232,904,091 | |||
| 負債合計 | 97,825,417 | 232,904,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,781,551,414 | 2,767,340,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,355,101,256 | 1,922,754,422 | |||
| (分配準備積立金) | 205,718,376 | 555,971,777 | |||
| 元本等合計 | 4,136,652,670 | 4,690,095,006 | |||
| 純資産合計 | 4,136,652,670 | 4,690,095,006 | |||
| 負債純資産合計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 | |||
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