有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月26日現在] | 当期 [2025年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,126,080 | 6,202,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,180,404,059 | 851,361,171 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,341,670 | 9,471,743 | |||
| 未収入金 | 215,000 | 17,209,225 | |||
| 未収利息 | 42 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 | |||
| 資産合計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,758,779 | - | |||
| 未払金 | - | 11,983,563 | |||
| 未払収益分配金 | 6,472,584 | 5,319,202 | |||
| 未払解約金 | 220,454 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,448 | 29,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,697,854 | 1,168,084 | |||
| その他未払費用 | 49,653 | 36,493 | |||
| 流動負債合計 | 16,241,772 | 18,536,554 | |||
| 負債合計 | 16,241,772 | 18,536,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 924,654,967 | 759,886,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,190,112 | 105,821,774 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,185,845,079 | 865,707,829 | |||
| 純資産合計 | 1,185,845,079 | 865,707,829 | |||
| 負債純資産合計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 | |||
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