有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月26日現在] | 当期 [2022年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,017,045 | 33,645,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,799,903,508 | 3,215,202,768 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,550,980 | 3,153,797 | |||
| 未収入金 | 44,527,564 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 | |||
| 資産合計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 163,776,184 | 47,941,183 | |||
| 未払金 | 1,834,897 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,836,702 | 12,607,227 | |||
| 未払解約金 | 46,149,494 | 52 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,008 | 114,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,080,367 | 4,593,352 | |||
| 未払利息 | 145 | 92 | |||
| その他未払費用 | 49,294 | 134,628 | |||
| 流動負債合計 | 232,904,091 | 65,391,367 | |||
| 負債合計 | 232,904,091 | 65,391,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,767,340,584 | 2,521,445,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,922,754,422 | 665,164,956 | |||
| (分配準備積立金) | 555,971,777 | 427,671,312 | |||
| 元本等合計 | 4,690,095,006 | 3,186,610,491 | |||
| 純資産合計 | 4,690,095,006 | 3,186,610,491 | |||
| 負債純資産合計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 | |||
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