有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月26日現在] | 当期 [2020年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 374,230 | 3,961,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,464,346 | 546,890,130 | |||
| 派生商品評価勘定 | 307,529 | 1,648,204 | |||
| 未収入金 | 123,973 | 174,118 | |||
| 流動資産合計 | 51,270,078 | 552,674,057 | |||
| 資産合計 | 51,270,078 | 552,674,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 427,992 | 1,980,984 | |||
| 未払金 | 69,731 | 1,884 | |||
| 未払収益分配金 | 50,377 | 389,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,685 | 11,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,326 | 465,576 | |||
| 未払利息 | 1 | 10 | |||
| その他未払費用 | 2,096 | 14,543 | |||
| 流動負債合計 | 619,208 | 2,864,600 | |||
| 負債合計 | 619,208 | 2,864,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,377,480 | 389,965,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,390 | 159,843,693 | |||
| (分配準備積立金) | 7,068,930 | 54,179,902 | |||
| 元本等合計 | 50,650,870 | 549,809,457 | |||
| 純資産合計 | 50,650,870 | 549,809,457 | |||
| 負債純資産合計 | 51,270,078 | 552,674,057 | |||
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