有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月26日現在] | 当期 [2020年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 483,974 | 374,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,732,471 | 50,464,346 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,656 | 307,529 | |||
| 未収入金 | 1,111 | 123,973 | |||
| 流動資産合計 | 78,220,212 | 51,270,078 | |||
| 資産合計 | 78,220,212 | 51,270,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,375,873 | 427,992 | |||
| 未払金 | 49,865 | 69,731 | |||
| 未払収益分配金 | - | 50,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,632 | 1,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,273 | 67,326 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 3,283 | 2,096 | |||
| 流動負債合計 | 1,536,927 | 619,208 | |||
| 負債合計 | 1,536,927 | 619,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,357,500 | 50,377,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,215 | 273,390 | |||
| (分配準備積立金) | 3,099,778 | 7,068,930 | |||
| 元本等合計 | 76,683,285 | 50,650,870 | |||
| 純資産合計 | 76,683,285 | 50,650,870 | |||
| 負債純資産合計 | 78,220,212 | 51,270,078 | |||
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