有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月27日現在] | 当期 [2019年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 278,044 | 483,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,366,685 | 77,732,471 | |||
| 派生商品評価勘定 | 768,692 | 2,656 | |||
| 未収入金 | 56,315 | 1,111 | |||
| 流動資産合計 | 42,469,736 | 78,220,212 | |||
| 資産合計 | 42,469,736 | 78,220,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,375,873 | |||
| 未払金 | 62 | 49,865 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,404 | 2,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,148 | 105,273 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,748 | 3,283 | |||
| 流動負債合計 | 59,362 | 1,536,927 | |||
| 負債合計 | 59,362 | 1,536,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,832,577 | 77,357,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,422,203 | △674,215 | |||
| (分配準備積立金) | 53,433 | 3,099,778 | |||
| 元本等合計 | 42,410,374 | 76,683,285 | |||
| 純資産合計 | 42,410,374 | 76,683,285 | |||
| 負債純資産合計 | 42,469,736 | 78,220,212 | |||
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