有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月27日現在] | 当期 [2024年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 49,579,648 | - | |||
| コール・ローン | - | 71,782,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,993,284 | 1,600,114,622 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,504,280 | 15,441,163 | |||
| 未収入金 | - | 35,264,162 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 | |||
| 資産合計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 72,085,138 | 123,916,869 | |||
| 未払金 | - | 378,453 | |||
| 未払収益分配金 | 11,489,628 | 8,203,503 | |||
| 未払解約金 | 844,030 | 11,896,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,533 | 58,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,941,375 | 2,321,585 | |||
| その他未払費用 | 88,307 | 67,899 | |||
| 流動負債合計 | 87,522,011 | 146,842,939 | |||
| 負債合計 | 87,522,011 | 146,842,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,641,375,447 | 1,171,929,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,179,754 | 403,830,875 | |||
| (分配準備積立金) | 101,335,243 | 27,361,241 | |||
| 元本等合計 | 1,961,555,201 | 1,575,759,926 | |||
| 純資産合計 | 1,961,555,201 | 1,575,759,926 | |||
| 負債純資産合計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 | |||
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