有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月26日現在] | 当期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,645,293 | 29,376,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,215,202,768 | 2,759,081,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,153,797 | 79,431,393 | |||
| 流動資産合計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 | |||
| 資産合計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,941,183 | 22,390,449 | |||
| 未払収益分配金 | 12,607,227 | 11,060,770 | |||
| 未払解約金 | 52 | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,833 | 108,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,593,352 | 4,328,197 | |||
| 未払利息 | 92 | 80 | |||
| その他未払費用 | 134,628 | 126,589 | |||
| 流動負債合計 | 65,391,367 | 38,014,295 | |||
| 負債合計 | 65,391,367 | 38,014,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,521,445,535 | 2,212,154,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,164,956 | 617,721,105 | |||
| (分配準備積立金) | 427,671,312 | 308,583,138 | |||
| 元本等合計 | 3,186,610,491 | 2,829,875,204 | |||
| 純資産合計 | 3,186,610,491 | 2,829,875,204 | |||
| 負債純資産合計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 | |||
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