有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月28日現在] | 当期 [2023年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,376,906 | 35,090,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,759,081,200 | 2,474,290,447 | |||
| 派生商品評価勘定 | 79,431,393 | 11,597,293 | |||
| 未収入金 | - | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 | |||
| 資産合計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,390,449 | 143,529,062 | |||
| 未払収益分配金 | 11,060,770 | 13,559,177 | |||
| 未払解約金 | 2 | 11,189,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,208 | 88,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,328,197 | 3,541,788 | |||
| 未払利息 | 80 | 96 | |||
| その他未払費用 | 126,589 | 103,697 | |||
| 流動負債合計 | 38,014,295 | 172,012,286 | |||
| 負債合計 | 38,014,295 | 172,012,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,212,154,099 | 1,937,025,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,721,105 | 471,940,553 | |||
| (分配準備積立金) | 308,583,138 | 195,472,917 | |||
| 元本等合計 | 2,829,875,204 | 2,408,965,873 | |||
| 純資産合計 | 2,829,875,204 | 2,408,965,873 | |||
| 負債純資産合計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
