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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)

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【提出】: 2023/08/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年11月28日現在]	当期 [2023年 5月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,376,906	35,090,419
		親投資信託受益証券		2,759,081,200	2,474,290,447
		派生商品評価勘定		79,431,393	11,597,293
		未収入金		-	60,000,000
		流動資産合計		2,867,889,499	2,580,978,159
	資産合計			2,867,889,499	2,580,978,159
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		22,390,449	143,529,062
		未払収益分配金		11,060,770	13,559,177
		未払解約金		2	11,189,923
		未払受託者報酬		108,208	88,543
		未払委託者報酬		4,328,197	3,541,788
		未払利息		80	96
		その他未払費用		126,589	103,697
		流動負債合計		38,014,295	172,012,286
	負債合計			38,014,295	172,012,286
純資産の部
	元本等
		元本		2,212,154,099	1,937,025,320
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	617,721,105	471,940,553
			(分配準備積立金)	308,583,138	195,472,917
		元本等合計		2,829,875,204	2,408,965,873
	純資産合計			2,829,875,204	2,408,965,873
負債純資産合計				2,867,889,499	2,580,978,159

開示資料

決算

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