有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月27日現在] | 当期 [2024年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,782,909 | 14,126,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,600,114,622 | 1,180,404,059 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,441,163 | 7,341,670 | |||
| 未収入金 | 35,264,162 | 215,000 | |||
| 未収利息 | 9 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 | |||
| 資産合計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 123,916,869 | 7,758,779 | |||
| 未払金 | 378,453 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,203,503 | 6,472,584 | |||
| 未払解約金 | 11,896,590 | 220,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,040 | 42,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,321,585 | 1,697,854 | |||
| その他未払費用 | 67,899 | 49,653 | |||
| 流動負債合計 | 146,842,939 | 16,241,772 | |||
| 負債合計 | 146,842,939 | 16,241,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,171,929,051 | 924,654,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,830,875 | 261,190,112 | |||
| (分配準備積立金) | 27,361,241 | - | |||
| 元本等合計 | 1,575,759,926 | 1,185,845,079 | |||
| 純資産合計 | 1,575,759,926 | 1,185,845,079 | |||
| 負債純資産合計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 | |||
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