有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月26日現在] | 当期 [2021年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,961,605 | 39,661,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 546,890,130 | 4,189,136,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,648,204 | 5,680,854 | |||
| 未収入金 | 174,118 | - | |||
| 流動資産合計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 | |||
| 資産合計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,980,984 | 77,842,103 | |||
| 未払金 | 1,884 | - | |||
| 未払収益分配金 | 389,965 | 13,907,757 | |||
| 未払解約金 | - | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,638 | 147,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 465,576 | 5,887,039 | |||
| 未払利息 | 10 | 108 | |||
| その他未払費用 | 14,543 | 41,224 | |||
| 流動負債合計 | 2,864,600 | 97,825,417 | |||
| 負債合計 | 2,864,600 | 97,825,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 389,965,764 | 2,781,551,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,843,693 | 1,355,101,256 | |||
| (分配準備積立金) | 54,179,902 | 205,718,376 | |||
| 元本等合計 | 549,809,457 | 4,136,652,670 | |||
| 純資産合計 | 549,809,457 | 4,136,652,670 | |||
| 負債純資産合計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 | |||
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