有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月26日現在] | 当期 [2023年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 49,579,648 | |||
| コール・ローン | 35,090,419 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,474,290,447 | 1,991,993,284 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,597,293 | 7,504,280 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 | |||
| 資産合計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 143,529,062 | 72,085,138 | |||
| 未払収益分配金 | 13,559,177 | 11,489,628 | |||
| 未払解約金 | 11,189,923 | 844,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,543 | 73,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,541,788 | 2,941,375 | |||
| 未払利息 | 96 | - | |||
| その他未払費用 | 103,697 | 88,307 | |||
| 流動負債合計 | 172,012,286 | 87,522,011 | |||
| 負債合計 | 172,012,286 | 87,522,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,937,025,320 | 1,641,375,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,940,553 | 320,179,754 | |||
| (分配準備積立金) | 195,472,917 | 101,335,243 | |||
| 元本等合計 | 2,408,965,873 | 1,961,555,201 | |||
| 純資産合計 | 2,408,965,873 | 1,961,555,201 | |||
| 負債純資産合計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 | |||
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