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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)

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【提出】: 2026/08/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年11月26日現在]	当期 [2026年 5月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,456,160	10,573,136
		親投資信託受益証券		879,499,849	1,034,447,254
		派生商品評価勘定		36,156	-
		未収入金		95,000	52,000
		未収利息		100	173
		流動資産合計		890,087,265	1,045,072,563
	資産合計			890,087,265	1,045,072,563
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		6,646,072	571,909
		未払収益分配金		4,619,455	4,196,734
		未払解約金		95,668	50,022
		未払受託者報酬		32,587	35,579
		未払委託者報酬		1,303,472	1,423,177
		その他未払費用		40,724	44,467
		流動負債合計		12,737,978	6,321,888
	負債合計			12,737,978	6,321,888
純資産の部
	元本等
		元本		659,922,238	599,533,475
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,427,049	439,217,200
			(分配準備積立金)	-	216,090,325
		元本等合計		877,349,287	1,038,750,675
	純資産合計			877,349,287	1,038,750,675
負債純資産合計				890,087,265	1,045,072,563

開示資料

決算

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