有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月26日現在] | 当期 [2025年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,202,185 | 10,456,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 851,361,171 | 879,499,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,471,743 | 36,156 | |||
| 未収入金 | 17,209,225 | 95,000 | |||
| 未収利息 | 59 | 100 | |||
| 流動資産合計 | 884,244,383 | 890,087,265 | |||
| 資産合計 | 884,244,383 | 890,087,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,646,072 | |||
| 未払金 | 11,983,563 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,319,202 | 4,619,455 | |||
| 未払解約金 | 8 | 95,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,204 | 32,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,168,084 | 1,303,472 | |||
| その他未払費用 | 36,493 | 40,724 | |||
| 流動負債合計 | 18,536,554 | 12,737,978 | |||
| 負債合計 | 18,536,554 | 12,737,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 759,886,055 | 659,922,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,821,774 | 217,427,049 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 865,707,829 | 877,349,287 | |||
| 純資産合計 | 865,707,829 | 877,349,287 | |||
| 負債純資産合計 | 884,244,383 | 890,087,265 | |||
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