有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/20-2026/06/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,596,325,357	円
Ⅱ 負債総額	10,585,836,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,010,488,363	円
Ⅳ 発行済口数	9,475,197,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1620	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,425,026,068	円
Ⅱ 負債総額	129,111,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,295,914,247	円
Ⅳ 発行済口数	22,656,273,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0875	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,218,606,240	円
Ⅱ 負債総額	5,038,240,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,180,365,564	円
Ⅳ 発行済口数	6,032,237,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8588	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,666,666,505	円
Ⅱ 負債総額	52,708,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,613,958,398	円
Ⅳ 発行済口数	23,653,393,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0406	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,297,397,928	円
Ⅱ 負債総額	54,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,242,597,928	円
Ⅳ 発行済口数	35,978,719,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4248	円