有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/20-2026/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	4,471,228,140	2.2890	10,235,072,056	2.4248	10,841,833,993	98.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合 計	98.46

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	19,364,203,104	2.2858	44,262,695,456	2.4248	46,954,319,686	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	2,092,674,642	2.4233	5,071,188,667	2.4248	5,074,317,471	97.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合 計	97.95

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	10,050,613,493	2.4233	24,355,651,678	2.4248	24,370,727,597	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	40,519	168,709.39	6,835,935,822	185,626.77	7,521,411,434	8.62
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	182,740	33,741.55	6,165,932,090	41,115.39	7,513,426,442	8.61
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	110,364	52,738.66	5,820,449,561	67,738.65	7,475,909,296	8.56
4	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	268,840	19,895.98	5,348,835,946	21,099.32	5,672,341,619	6.50
5	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	475,591	8,698.16	4,136,769,657	10,424.29	4,957,702,881	5.68
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	147,298	36,057.53	5,311,202,349	31,528.44	4,644,076,509	5.32
7	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	76,673	88,860.48	6,813,199,644	56,729.33	4,349,608,563	4.98
8	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	27,059	136,176.39	3,684,796,960	140,241.05	3,794,782,777	4.34
9	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S	バイオテクノロジー	87,244	32,111.85	2,801,566,764	40,351.97	3,520,467,305	4.03
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	78,546	37,665.62	2,958,484,215	41,370.93	3,249,521,476	3.72
11	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	37,080	71,941.05	2,667,574,419	77,418.82	2,870,689,994	3.29
12	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	46,897	55,566.84	2,605,918,315	55,936.98	2,623,276,964	3.00
13	アメリカ	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	85,231	29,253.41	2,493,297,538	27,537.76	2,347,071,232	2.69
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	136,471	20,109.28	2,744,334,424	16,973.63	2,316,409,515	2.65
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品	31,888	63,917.06	2,038,187,439	70,425.55	2,245,730,002	2.57
16	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	18,074	120,332.67	2,174,892,700	118,666.00	2,144,769,371	2.45
17	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,512	205,023.89	1,745,163,361	221,891.63	1,888,741,633	2.16
18	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	214,614	12,385.08	2,658,012,246	8,563.16	1,837,774,364	2.10
19	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	52,827	61,820.94	3,265,815,220	33,024.74	1,744,598,236	1.99
20	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	46,852	33,214.39	1,556,160,844	32,394.72	1,517,757,571	1.73
21	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	58,233	15,933.25	927,840,988	24,485.69	1,425,875,302	1.63
22	アメリカ	株式	TWIST BIOSCIENCE CORP	バイオテクノロジー	91,592	10,470.99	959,059,606	14,678.55	1,344,438,448	1.54
23	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	42,329	46,215.03	1,956,236,259	26,628.08	1,127,140,405	1.29
24	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	10,279	100,925.46	1,037,412,869	89,810.33	923,160,444	1.05
25	アメリカ	株式	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	医薬品	102,966	9,945.73	1,024,072,627	7,950.81	818,663,967	0.93
26	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	47,478	15,928.95	756,275,125	14,922.85	708,507,167	0.81
27	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	84,610	15,446.79	1,306,953,680	7,393.11	625,531,883	0.71
28	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	17,295	27,135.96	469,316,511	33,418.50	577,973,123	0.66
29	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	125,034	2,695.27	337,000,939	3,913.53	489,324,560	0.56
30	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,306	57,753.52	479,700,791	54,578.90	453,332,383	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	13.71
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.56
		バイオテクノロジー	33.02
		医薬品	29.11
		ヘルスケア・テクノロジー	1.73
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.26
合 計			96.41