有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月7日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2019年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,627,654 | ||||
| 投資証券 | ※2 9,176,264,400 | ||||
| 未収入金 | 103,414,462 | ||||
| 未収配当金 | 89,851,911 | ||||
| 流動資産合計 | 9,424,158,427 | ||||
| 資産合計 | 9,424,158,427 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,094,912 | ||||
| 前受金 | 11,293,760 | ||||
| 未払収益分配金 | 91,439,610 | ||||
| 未払受託者報酬 | 607,985 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,256,029 | ||||
| その他未払費用 | 2,319,014 | ||||
| 流動負債合計 | 111,011,310 | ||||
| 負債合計 | 111,011,310 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,124,634,200 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,512,917 | ||||
| (分配準備積立金) | 726,120 | ||||
| 元本等合計 | 9,313,147,117 | ||||
| 純資産合計 | 9,313,147,117 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,424,158,427 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
