有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月10日現在 | 当 期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,182,922 | 30,703,923 | |||
| 投資証券 | ※3 6,914,710,050 | ※3 6,502,209,900 | |||
| 未収入金 | 99,289,456 | 86,234,063 | |||
| 未収配当金 | 93,667,041 | 82,641,679 | |||
| 前払金 | - | 781,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,301,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 | |||
| 資産合計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 114,030 | 756,630 | |||
| 前受金 | 491,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 94,815,075 | 85,781,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,009 | 448,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,801,263 | 3,139,374 | |||
| その他未払費用 | 4,481,597 | 2,204,345 | |||
| 流動負債合計 | 104,246,374 | 92,329,863 | |||
| 負債合計 | 104,246,374 | 92,329,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,944,563,616 | ※1 7,264,583,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 95,340,979 | ※2 △ 654,342,278 | |||
| (分配準備積立金) | 211,231 | 181,885 | |||
| 元本等合計 | 7,039,904,595 | 6,610,240,902 | |||
| 純資産合計 | 7,039,904,595 | 6,610,240,902 | |||
| 負債純資産合計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 | |||
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