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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/11-2026/03/10)

【提出】: 2026/06/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月10日現在	当期 2026年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		360,678,750	323,272,909
		投資証券		※2 36,321,953,700	※2 35,944,240,500
		派生商品評価勘定		369,720	112,320
		未収入金		589,336,932	654,650,707
		未収配当金		561,245,179	633,838,519
		前払金		280,800	1,474,200
		流動資産合計		37,833,865,081	37,557,589,155
	資産合計			37,833,865,081	37,557,589,155
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		587,591,946	656,231,352
		未払受託者報酬		2,536,649	2,617,089
		未払委託者報酬		17,756,692	18,319,769
		その他未払費用		13,913,689	25,229,555
		流動負債合計		621,798,976	702,397,765
	負債合計			621,798,976	702,397,765
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,386,092,748	※1 33,874,037,408
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,825,973,357	2,981,153,982
			(分配準備積立金)	14,027,848	1,641,559
		元本等合計		37,212,066,105	36,855,191,390
	純資産合計			37,212,066,105	36,855,191,390
負債純資産合計				37,833,865,081	37,557,589,155

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