有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月10日現在 | 当期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,138,819 | 137,661,936 | |||
| 投資証券 | ※3 24,230,038,900 | ※3 29,705,727,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,740,000 | |||
| 未収入金 | 412,068,151 | 430,303,567 | |||
| 未収配当金 | 431,371,709 | 437,149,707 | |||
| 前払金 | 8,800,600 | 913,240 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,937,697 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 | |||
| 資産合計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,993,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 415,906,329 | 431,760,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,733,232 | 1,975,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,132,773 | 13,829,259 | |||
| 未払利息 | 70 | - | |||
| その他未払費用 | 16,523,390 | 10,750,258 | |||
| 流動負債合計 | 455,289,154 | 458,315,282 | |||
| 負債合計 | 455,289,154 | 458,315,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,677,068,728 | ※1 31,201,869,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,920,002,006 | ※2 △ 943,688,640 | |||
| (分配準備積立金) | 39,703 | 26,850,319 | |||
| 元本等合計 | 24,757,066,722 | 30,258,180,368 | |||
| 純資産合計 | 24,757,066,722 | 30,258,180,368 | |||
| 負債純資産合計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 | |||
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