有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,107,861 | 360,678,750 | |||
| 投資証券 | ※3 31,974,589,100 | ※3 36,321,953,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 369,720 | |||
| 未収入金 | 603,694,690 | 589,336,932 | |||
| 未収配当金 | 613,016,235 | 561,245,179 | |||
| 前払金 | - | 280,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 12,710,857 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,372,118,743 | 37,833,865,081 | |||
| 資産合計 | 33,372,118,743 | 37,833,865,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,185,560 | - | |||
| 前受金 | 9,882,880 | - | |||
| 未払金 | 5,104,160 | - | |||
| 未払収益分配金 | 594,828,756 | 587,591,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,256,957 | 2,536,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,798,830 | 17,756,692 | |||
| その他未払費用 | 4,478,664 | 13,913,689 | |||
| 流動負債合計 | 635,535,807 | 621,798,976 | |||
| 負債合計 | 635,535,807 | 621,798,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,821,909,528 | ※1 35,386,092,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,085,326,592 | ※2 1,825,973,357 | |||
| (分配準備積立金) | 26,596,537 | 14,027,848 | |||
| 元本等合計 | 32,736,582,936 | 37,212,066,105 | |||
| 純資産合計 | 32,736,582,936 | 37,212,066,105 | |||
| 負債純資産合計 | 33,372,118,743 | 37,833,865,081 | |||
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