有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月10日現在 | 当期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,794,629 | 126,138,819 | |||
| 投資証券 | ※3 24,890,936,800 | ※3 24,230,038,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 127,440 | - | |||
| 未収入金 | 322,384,053 | 412,068,151 | |||
| 未収配当金 | 321,057,700 | 431,371,709 | |||
| 前払金 | - | 8,800,600 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 3,937,697 | |||
| 流動資産合計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 | |||
| 資産合計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,993,360 | |||
| 前受金 | 1,771,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 320,919,785 | 415,906,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,651,256 | 1,733,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,558,924 | 12,132,773 | |||
| 未払利息 | 414 | 70 | |||
| その他未払費用 | 8,715,402 | 16,523,390 | |||
| 流動負債合計 | 344,616,981 | 455,289,154 | |||
| 負債合計 | 344,616,981 | 455,289,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,991,520,516 | ※1 26,677,068,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,311,163,125 | ※2 △ 1,920,002,006 | |||
| (分配準備積立金) | 2,211,193 | 39,703 | |||
| 元本等合計 | 25,302,683,641 | 24,757,066,722 | |||
| 純資産合計 | 25,302,683,641 | 24,757,066,722 | |||
| 負債純資産合計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 | |||
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