有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,661,936 | 168,107,861 | |||
| 投資証券 | ※3 29,705,727,200 | ※3 31,974,589,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,740,000 | - | |||
| 未収入金 | 430,303,567 | 603,694,690 | |||
| 未収配当金 | 437,149,707 | 613,016,235 | |||
| 前払金 | 913,240 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 12,710,857 | |||
| 流動資産合計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 | |||
| 資産合計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,185,560 | |||
| 前受金 | - | 9,882,880 | |||
| 未払金 | - | 5,104,160 | |||
| 未払収益分配金 | 431,760,180 | 594,828,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,975,585 | 2,256,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,829,259 | 15,798,830 | |||
| その他未払費用 | 10,750,258 | 4,478,664 | |||
| 流動負債合計 | 458,315,282 | 635,535,807 | |||
| 負債合計 | 458,315,282 | 635,535,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,201,869,008 | ※1 35,821,909,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 943,688,640 | ※2 △ 3,085,326,592 | |||
| (分配準備積立金) | 26,850,319 | 26,596,537 | |||
| 元本等合計 | 30,258,180,368 | 32,736,582,936 | |||
| 純資産合計 | 30,258,180,368 | 32,736,582,936 | |||
| 負債純資産合計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 | |||
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